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            2020-120 關于深圳證券交易所2020年半年報問詢函的回復公告

            2020-120 關于深圳證券交易所2020年半年報問詢函的回復公告

            發布時間:2020/11/05      瀏覽:34748人

            證券代碼:000711         證券簡稱:京藍科技        公告編號:2020-120

            京藍科技股份有限公司

            關于深圳證券交易所2020年半年報問詢函的回復公告

            特別提示

            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            2020年10月11日,京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“京藍科技”、“上市公司”)董事會收到深圳證券交易所公司管理部下發的《關于對京藍科技股份有限公司的半年報問詢函》(公司部半年報問詢函〔2020〕第25號)(以下簡稱“《問詢函》”),收到《問詢函》后公司董事會及管理層對所關注的事項高度重視,積極就《問詢函》所提及的問題進行認真分析、論證?,F公司已完成對《問詢函》的答復工作,具體回復情況如下:

            問題:一、半年報顯示,報告期末你公司貨幣資金余額3.31億元,同比下降30.06%;其中限制用途的資金為1.76億元。限制用途的資金包括定期存單1.17億元,資金凍結5,133.75萬元等。報告期末,你公司短期借款18.68億元,一年內到期的非流動負債2.18億元。請你公司:

            1、逐項說明貨幣資金受限的具體原因、時間及用途。

            2、列表說明主要有息負債的金額和到期期限,并結合貨幣資金、可變現資產、經營凈現金流量和未來重要收支安排等情況,說明是否具備足夠債務償付能力,以及你公司擬采取的防范應對措施。

            回復:


            1、貨幣資金使用受限明細表如下(單位:萬元):

            法律聲明 版權所有?京藍科技股份有限公司 黑ICP備19006463號-1

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            序號

            金融機構名稱

            使用受限金額

            受限類型

            受限時間

            用途

            受限原因

            1

            北京銀行上地支行

            30.00

            銀行承兌匯票保證金

            2020年1月

            分包商付款

            開具銀行承兌支付的保證金

            2

            北京銀行上地支行

            9.00

            銀行承兌匯票保證金

            2020年1月

            分包商付款

            開具銀行承兌支付的保證金

            3

            北京銀行上地支行

            26.00

            銀行承兌匯票保證金

            2020年4月

            分包商付款

            開具銀行承兌支付的保證金

            4

            光大銀行呼和浩特分行

            5.41

            銀行承兌匯票保證金

            2020年6月

            保證金利息

            保證金利息

            5

            包頭農村商業銀行

            1,000.00

            定期存單

            2019年10月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司翁牛特旗沐禾生態環境治理有限公司向包頭農村商業銀行申請貸款900萬元,并將在該行辦理的1,000萬元的定期存單質押給包頭農村商業銀行

            6

            包頭農村商業銀行

            900.00

            定期存單

            2019年10月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司京藍沐禾(赤峰市松山區)農業供水有限公司向包頭農村商業銀行申請貸款810萬元,并將在該行辦理的900萬元定期存單質押給包頭農村商業銀行

            7

            包頭農村商業銀行

            800.00

            定期存單

            2019年10月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司巴林左旗沐禾生態環境治理有限公司向包頭農村商業銀行申請貸款720萬元,并將在該行辦理的800萬元的定期存單質押給包頭農村商業銀行

            8

            中國農業發展銀行東阿縣支行

            3,600.00

            定期存單

            2020年4月

            質押貸款

            為滿足項目融資需求,子公司京藍沐禾(東阿縣)節水灌溉科技有限公司向中國農業發展銀行東阿縣支行申請借款額度3.6億元(首筆放款1億元),京藍沐禾節水裝備有限公司在中國農業發展銀行東阿縣支行辦理3600萬元定期存單,并為該筆借款提供質押擔保,該筆擔保事宜公司已履行完審批程序及披露義務,詳見公司于2020年4月21日發布的2020-038:關于控股子公司為京藍沐禾(東阿縣)節水灌溉科技有限公司提供擔保的公告。

            9

            大連銀行北京朝陽支行

            1,040.00

            定期存單

            2020年3月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司呼倫貝爾京藍沐禾節水裝備有限公司向大連銀行北京分行申請貸款1000萬元,并將在大連銀行北京朝陽支行辦理的1,040萬元的定期存單質押給大連銀行北京分行

            10

            齊魯銀行

            10.00

            定期存單

            2020年3月

            銀行承兌匯票保證金

            開具銀行承兌支付的保證金

            11

            齊魯銀行

            1,000.00

            定期存單

            2020年3月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司京藍園林景觀工程(天津)有限公司向齊魯銀行天津分行申請貸款950萬元,并將在齊魯銀行天津濱海支行辦理的1,000萬元的定期存單質押給齊魯銀行天津分行

            12

            齊魯銀行

            1,000.00

            定期存單

            2020年3月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司天津市北方園林市政工程設計院有限公司向齊魯銀行天津分行申請貸款950萬元,并將在齊魯銀行天津濱海支行辦理的1,000萬元的定期存單質押給齊魯銀行天津分行

            13

            大連銀行北京朝陽支行

            1,000.00

            定期存單

            2019年9月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司京藍能科技術有限公司在大連銀行北京分行申請貸款957萬元,將在大連銀行北京朝陽支行辦理的1,000萬元的定期存單質押給大連銀行北京分行。

            14

            河北銀行股份有限公司廊坊分行

            1,368.00

            定期存單

            2019年9月

            質押貸款

            為滿足融資需要,子公司京藍環境建設(北京)有限公司在河北銀行股份有限公司廊坊分行申請貸款1,300萬元,京藍環境科技有限公司將在該銀行辦理的1,368萬元的定期存單質押給河北銀行股份有限公司廊坊分行。

            15

            農業銀行宣武門支行

            50.00

            農民工保證金

            2006年

            農民工保證金

            農民工保證金

            16

            北京銀行燕京支行

            100.62

            農民工保證金

            2017年12月

            農民工保證金

            農民工保證金

            17

            建設銀行東麗支行

            13.63

            農民工保證金

            2015年4月

            農民工保證金

            農民工保證金

            18

            建設銀行東麗支行

            250.37

            農民工保證金

            2017年11月

            農民工保證金

            農民工保證金

            19

            興業銀行溫州分行

            60.00

            農民工保證金

            2018年7月

            農民工保證金

            農民工保證金

            20

            中信銀行赤峰分行

            6.18

            信用證保證金

            2019年12月

            保函保證金

            為滿足政府項目需要,子公司翁牛特旗沐禾生態環境治理有限公司在中信銀行赤峰分行辦理保函存保證金。

            21

            中國工商銀行翁牛特旗支行

            0.91

            信用證保證金

            2014年

            保證金利息

            保證金利息

            22

            中信銀行赤峰分行

            177.14

            信用證保證金

            2017年8月、9月

            辦理信用證

            保證金

            23

            中信銀行赤峰分行

            55.81

            保函保證金

            2017年7月

            辦理保函

            保函保證金

            24

            建設銀行翁牛特旗支行

            476.17

            資金凍結

            2020年6月

            法院凍結

            1)寧城縣人民法院(2020)內0429財保69號,凍結金額105.13萬元;2)翁牛特旗人民法院內0426財保69號,凍結金額36.31萬元;3)翁牛特旗人民法院內0426民初1039號,凍結金額100萬元;4)翁牛特旗人民法院(2020)內0426財保135號,凍結金額71.74萬元;5)赤峰紅山區人民法院(2020)內0402執保277號,凍結金額75萬元;6)寧城縣人民法院(2020)內0429執保76號,凍結資金53萬元;7)林西縣人民法院(2020)內0424民初473號,凍結資金35萬元。均系工程糾紛,法院凍結。

            25

            中信銀行赤峰分行

            71.74

            資金凍結

            2020年6月

            法院凍結

            翁牛特旗人民法院(2020)內0426財保135號。系工程糾紛訴訟,法院凍結。

            26

            農業銀行薊縣城關分理處

            212.22

            資金凍結

            2019年6月

            法院凍結

            河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313號。我司向河南鑫鵬建設工程有限公司借款1000萬元,未能按約履行償還義務,河南鑫鵬建設工程有限公司向林州市人民法院提起訴訟,要求我司償還本金及利息,并向林州市人民法院申請財產保全。截至目前,該筆債務已解決完畢。

            27

            浙商銀行溫州分行


            2,682.34


            資金凍結


            2019年6月


            法院凍結


            河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313號。我司向河南鑫鵬建設工程有限公司借款1000萬元,未能按約履行償還義務,河南鑫鵬建設工程有限公司向林州市人民法院提起訴訟,要求我司償還本金及利息,并向林州市人民法院申請財產保全1100萬元。截至目前,該筆債務已解決完畢。

            河北省衡水市桃城區人民法院(2018)冀1102民初5960號。衡水綠源園林綠化工程有限公司負責我司中湖大道旅游開發項目(EPC)項目部分綠化施工,在雙方未結算的情況下,衡水綠源園林綠化工程有限公司以其自行編制的結算數據訴至衡水市桃城區人民法院索要工程款,并申請保全,已保全1582.34萬元,因無我司認可的結算價款,現綠源園林已向法院申請工程量及造價鑒定,現案件仍在一審中。

            28

            建設銀行東麗支行

            31.84

            資金凍結

            2019年6月

            法院凍結

            河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313號。我司向河南鑫鵬建設工程有限公司借款1000萬元,未能按約履行償還義務,河南鑫鵬建設工程有限公司向林州市人民法院提起訴訟,要求我司償還本金及利息,并向林州市人民法院申請財產保全。截至目前,該筆債務已解決完畢。

            29

            農村商業銀行東麗金橋支行

            26.00

            資金凍結

            2019年8月

            法院凍結

            天津仲裁委員會(2019)津仲字第0702號。天津天佳市政公路工程有限公司薊縣分公司負責我司中湖大道旅游開發項目(EPC)項目橋梁改造專業施工,在雙方未最終結算的情況下天佳市政以其自行編制結算文件向天津仲裁委員會提起仲裁索要工程款及利息,并向天津市東麗區人民法院申請保全:(2019)津0110財保11號。因無我司認可的結算價款,現天佳市政已申請工程造價鑒定。

            30

            浦發銀行天津分行

            0.60

            資金凍結

            2019年6月

            法院凍結

            河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313號。我司向河南鑫鵬建設工程有限公司借款1000萬元,未能按約履行償還義務,河南鑫鵬建設工程有限公司向林州市人民法院提起訴訟,要求我司償還本金及利息,并向林州市人民法院申請財產保全。截至目前,該筆債務已解決完畢。

            31

            光大銀行空港支行

            4.09

            資金凍結

            2019年6月

            法院凍結

            河南省林州市人民法院(2019)豫0571民初7313號。我司向河南鑫鵬建設工程有限公司借款1000萬元,未能按約履行償還義務,河南鑫鵬建設工程有限公司向林州市人民法院提起訴訟,要求我司償還本金及利息,并向林州市人民法院申請財產保全。截至目前,該筆債務已解決完畢。

            32

            平安銀行天津自貿區分行營業部

            0.37

            資金凍結

            2019年6月